3.傳票自動拋轉

Last updated 4 months ago

可將進銷存的相關單據直接拋轉傳票,不但可節省手切傳票的時間,也可讓企業帳務稽核,四大步驟即可拋轉完成,實現從前端到後端,一條龍的管理

拋轉傳票

拋轉時,選擇【傳票自動拋轉】作業,依四大步驟操作:

一、選擇作業項目

1、【日常拋轉】

拋轉【雲端進銷存】模組,日常發生的傳票,可拋轉的內容有下列:

....(1)[銷貨]:拋轉【進銷存】選單下的【銷貨單】(銷貨收入)

....(2)[銷退]:拋轉【進銷存】選單下的【銷貨退回單】(銷貨退款)

....(3)[其他收入]:拋轉【資金帳務】選單下的【其他收入】

....(4)[收款]:拋轉【帳款收付】選單下的【收款單】

....(5)[進貨]:拋轉【進銷存】選單下的【進貨單】

....(6)[進退]:拋轉【進銷存】選單下的【進貨退出單】

....(7)[其他支出]:拋轉【資金帳務】選單下的【其他支出】

....(8)[付款]:拋轉【帳款收付】選單下的【付款單】

....(9)[銀行存提]:拋轉【資金帳務】選單下的【銀行存提款】

....(10)[內部轉帳]:拋轉【資金帳務】選單下的【銀行內部轉帳】

....(11)[信用卡]:拋轉【資金帳務】選單下的【信用卡入帳】

....(12)[現金調整]:拋轉【資金帳務】選單下的【現金調整】

....(13)[存款調整]:拋轉【資金帳務】選單下的【銀行存款調整】

2、【月底拋轉】

拋轉【雲端進銷存】模組,月底執行完【成本計價】作業,數量和成本都結算完畢後,可拋轉的內容有下列:

....(1)[成本-銷貨]:拋轉【進銷存】選單下的【銷貨單】(銷貨成本借方)

....(2)[成本-銷退]:拋轉【進銷存】選單下的【銷貨退回單】(銷貨成本貸方)

....(3)[調整單]:拋轉【進銷存】選單下的【調整單】

3、【會計人員】:可選擇建立此張傳票的人員,傳票憑證印出時也會呈現

若無符合的資料可按【+】功能鈕,直接建立公司員工資料

也可以在【共用設定】中【員工資料】上線前先建立好

4、【單據日期】:開窗選取起迄拋轉日期(有不可跨月及超過1個月的限制)

跨月時,訊息會出現「單據起迄日期區間不可大於1個月!」

5、【逐筆拋轉】:一張調整單對應對一張傳票

6、【每日彙總】:若當日該類單據有2張,再彙整開立成一張傳票;例如銷貨單,所選區間3/1~3/5有5個不同日期,但有8張調整單,會產生出5張傳票喔!

7、再按【下一步】

二、選取單據

會自動篩選出所選日期尚未拋轉過傳票的單據(不用擔心會不小心重覆拋轉),確認無誤後勾選要拋轉的單據

1、在要拋轉的種類,每頁頁籤中勾選要拋的單據

2、選好後按【下一步】

三、分錄預覽

1、查看分錄內容 2、無問題後按【下一步】

如需要當日同科目金額加總,可按【同項目金額加總】功能,但小編比較沒這麼建議,怕之後查帳會較不好比對,但仍視您各人作帳的習慣和需求決定要不要加總喲!

當拋轉【下一步】時,有遇到訊息:「尚有異常項目,請先排除異常後再進行下一步!」,表示有些分錄項目尚未設定好,需先排除才可拋出傳票,先按【確認V】回到第三步驟

通常有三種原因:

(1)、總帳科目有下設明細科目;

(2)、需自行決定會計科目,例如調整單、現金調整、銀行存款調整等;

(3)相關作業沒有預設好對應的會計項目,例如收支原因,自行建立的原因沒有選擇該原因要對應的會計項目

若您的【1191應收帳款】、【4111銷貨收入】、【1113銀行存款】等相關科目,總帳科目有下設明細,則此時應該都會變異常,比方【1113銀行存款】總帳科目,已有下設【111301銀行存款-華南北新活存】等明細科目,就會出現下列畫面

請直接修改為正確的會計項目

如上面的訊息,只帶入要對應的明細會計科目,異常訊息就會不見

將會計項目填入正確,可再按【下一步】到最後步驟

關於每一種類的詳細說明,可看後面章節喔~

四、產生傳票(完成)

完成後,可按【產生拋轉清單】功能鈕,產生pdf檔後,將拋轉記錄儲存下來,未來備查;再按【結束】離開作業

參考報表畫面

最後,可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容