3.1.2 自已建立庫存開帳調整單

新增商品庫存數量與成本的開帳調整單

若不使用Excel匯入,也可以手動建立調整單

2、【日期】所有商品的開帳日期建議一致,避免帳務混亂,例如統一於10/31盤點公司庫存,故開帳日都為10/31,11/01之後開始發生庫存異動的所有交易單據都應輸入於系統中

3、【調整類別】決定此張調整單的特性,項目有二種:(1)調數量 (2)調數量與成本,開帳要用【調數量與成本】的類別,才能將數量和成本一起輸入於系統中。

(1)調數量-指只對數量增加和減少調整,適合用於盤盈損領料調貨等庫存異動狀況時使用,單據內建立的商品,在單據存檔後不會影響商品的單位成本,但總成本會在執行完系統「進銷存-成本計價」作業後,由系統依數量的增減賦予成本帶入,以維持商品的單位成本不變,而只影響數量的結果

(2)調數量與成本-除了對商品的數量做增加和減少的異動,同時也影響商品的單位成本,選擇此類別會類似「進貨單」納為影響成本的單據(只是不同於進貨單的是此單無廠商及付款問題),適合用於庫存開帳生產成品入庫組合品成品入庫等庫存異動狀況時使用,單據內建立的商品,在單據存檔後會影響商品的數量外,也會影響單位成本的計算。

4、【經辦人】開窗是「共用設定-員工資料」的內容,若之前沒有先建立,也可從旁邊的 + 符號直接新增公司員工,此處可備註開帳時負責盤點的人員

5、【品號】選擇要開帳的商品,若上線前庫存剩餘的商品會超過200個,建議可以分單打,以後會比較好維護,所以比如201~400的商品就再新增一張調整單,但開帳[日期]都仍是同一天較佳

5.1【品號開窗】操作技巧

A.快速查詢:當商品資料較多時,可以輸入品號或品名的關鍵字,快速查詢到所需的商品做勾選

B.【新增】系統都有貼心的設計當基本資料在打單時,沒有建立到時,就可直接先簡單新增,故品號開窗後,若發現無符合的商品,也可以按[新增],先建立好,日後詳細資訊再回到「基本資料-商品資料」補齊喔!

[新增]完商品後,系統會先帶入新增的商品回到前頁調整單,故若剛才有勾選了一些需開帳的商品,帶回前頁後就不會記錄到(要重勾),所以建議若您已有先勾選一些要開帳的商品[D.勾選框],才發現有商品未建立進去要補建,此時應先按 [E.確認]帶回資料,再重新開窗[B.新增]商品,這樣建立會比較省時喔!

C.【全選框】提供快速將所有商品勾選的功能

D.【品號選取框】挑選所需開帳的商品使用

E.【確認】點擊後會帶回勾選商品於調整單

6、【倉庫】開窗資料是「共用設定-倉庫建立」的內容,系統會先判斷在「共用設定-基本設定」中【主要倉庫】欄設定的倉庫帶入,預設是"公司倉",開帳的商品若存放在不同的倉庫,之前沒有先建立倉庫,可開窗後點選 + 立即新增其他倉庫

7、【數量】請輸入盤點的數量

8 、【單位成本】輸入上次進貨的單價 ,若之前建立「基本資料-商品資料」時[標準進價]欄有輸入進價,那這邊帶入商品後會先預設帶入,可再修改;單位成本欄若[成本]欄有直接輸入進價總額,則系統會自動計算[成本]除以[數量]的金額帶入[單位成本]中

9、【成本】會由[數量]*[單位成本]計算帶入,若有時進價只知上次進貨的總數量及總金額,打單時也可不輸入[單位成本],直接先輸入完[數量]後,再建立[成本]欄,由系統自動計算[單位成本]

建立商品開帳成本時,要輸入[單位成本]或[成本]那一欄,都是可以的喔!以您開帳時有的資訊,用對您最方便的方式輸入即可

10、【備註】可對於該項商品註明,便於日後查帳時可更瞭解開帳情況

11、【總數量】唯讀,由系統加總上方數量欄而得,不可修改

12、【總成本】唯讀,由系統加總上方數量欄而得,不可修改

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13.【儲存】資料建立完成後,記得存檔

14.【儲存並新增】存檔後要繼續建立下一筆開帳資料,可使用此功能,節省時間