3.4 應收票據開帳

啟用支票簿前,將未兌現的應收票據輸入,作為開帳的資料

支票開帳是一張一張支票的KEY,與其他開帳作業有些不相同喔!

應收票據開帳欄位說明

1、【客戶】輸入應收票據的客戶

2、【收票日】收到客戶支票的日期

3、【支票號碼】輸入存檔後就不能修改

4、【到期日】應收票據的到期日

5、【金額】支票金額

6、【託收帳號】系統會依到期日當日,將金額兌現增加至【託收帳號】的銀行

7、【收款人】可註明是公司那位人員收到這張支票,非必填欄位,下拉資料為「共用設定-員工資料」的內容,若無符合,可按 + 自行新增