8.1 銀行存提款

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當您去銀行存款和提款後,要將異動的資料建立於此作業,如此銀行餘額才會和實際的相符,建立存款及提款會自動調整現金餘額跟著異動喔!不用費時再自行調整現金

一、存款

拿公司的現金到銀行存錢後,要建立【銀行存提款】的【存款】單

1、按【新增】

2、【銀行帳號】:選擇要把現金的存進去的那個帳號

若無符合的銀行可按 + 直接新增;或到「公用設定-銀行帳號」中建立

3、【日期】:去存款的日期

4、【金額】:用預設的"存款"即可,輸入存入的金額

5、【手續費】:可選擇"帳戶扣款"或"現金",輸入手續費發生的金額

若為"帳戶扣款"則會影響【銀行收支表】及【銀行彙總表】產生手續費扣除此筆手續費金額;若為"付現"則【現金收支表】會被扣款

6、【儲存】:輸入完成記得要存檔喔!

二、提款

從公司的銀行戶頭領現金出來,銀行帳減少,現金增加,要建立【提款】單

不同於【存款】單之處,是【提款】單要記得將【金額】後的選項,改為"提款"即可

三、影響報表

1、【銀行收支表】:存檔後若為【存款】金額會增加;反之【提款】則減少銀行帳戶金額,表單中另若有發生手續費則會另外獨立一筆列示於報表中

2、【銀行彙總表】:會自動計算帶出餘額

3、【現金收支表】:【存款】則會讓現金收支表金額減少;【提款】則為增加,報表中因存提款而異動的該筆資料,【原因】可看到呈現為"存款"或"提款"

存提款部份不會造成損益的增減,以會計傳票來看,其實為:

【存款】

借:銀行存款

貸:現金

【提款】

借:現金

貸:銀行存款

故不會影響您的【收支結餘表】內容喔!