8.2 銀行內部轉帳

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公司內的銀行帳戶金額互轉,要建立這張單據,例如常見的:乙存轉甲存支票扣款戶,即為做帳戶的調度應用時可用

1、請按【新增】

2、【日期】發生轉帳的日期

3、【轉出帳號】:公司的帳戶,金額轉出扣款處

4、【轉入帳號】:公司的帳戶,金額轉入增加處

5、【手續費】:可選擇"帳戶扣款"或"付現"扣款,若為"帳戶扣款"則會影響【銀行收支表】及【銀行彙總表】產生手續費扣除此筆手續費金額;若為"付現"則【現金收支表】會被扣款

6、【儲存】:輸入完成後存檔金額即會轉帳

查看【銀行收支表】可看到原因為【內部轉帳】的金額異動