8.3 信用卡入帳

收到刷卡機銀行將客戶卡費匯到公司帳戶時,建立【信用卡入帳】作業進行入帳及沖帳(類似收款單概念,但這是沒有分客戶對象的沖帳)

1、找到此作業後,請按【新增】,選擇【收單銀行】

收單銀行指的是提供刷卡機的銀行,若事前無先在【共用設定-收單銀行】中先建立,發現沒有可直接按 + 新增該家銀行

2、【日期】:刷卡機銀行實際將金額匯入的日期

3、【轉入帳號】:匯入公司的那個戶頭帳號

4、【請選擇】:勾選屬於此次匯入款項的對應內容

會將勾選的資料計算至單尾的【收單金額】,現在也有許多刷卡機銀行,為了帳務清除好對帳,是將客戶刷卡卡費一筆一筆單獨匯入,您可視情況看要怎麼沖帳比較方便

5、【收單金額】:上面勾選項目的金額加總,唯讀欄,不可變更

6、【手續費】:會依照在【收單銀行】作業所設定的比率,自動計算帶入,可修改

7、【入帳金額】:自動計算【收單金額】-【手續費】而得,唯讀,不可變更

若您的金額與此計算後不相符,請檢查是否來源單據有建立錯誤,或是手續費率有誤差,也可直接更改【手續費】金額

8、輸入完成後儲存資料

參考「收單銀行】作業畫面

設定的【手續費】比率,即為計算的來源