8.4 現金調整

用於期初現金餘額開帳、或有非收入及支出原因屬於資產類的現金增減,例如股東借款、資本增加、購買固定資產;或是有呆帳發生等事誼…使公司現金有異動,則可使用現金調整單

一、現金開帳

盤點公司於期初系統上線前的現金餘額後輸入,之後餘額才可接續,帳才會正確,操作步驟如下:

1、按【新增】

2、【日期】例如8/1現金餘額帳上線,則7/31即為現金盤點後的開帳日,將公司現金餘額輸入在7/31

3、【原因】請選擇【開帳】

4、【金額】輸入盤點後的現金餘額

二、資本增加(減少)、出售(購置)資產、呆帳溢收(短少)等…

發生有上述非進銷貨或其他收入、支出的現金異動,屬資產或資本類的現金增減情況,按新增後…

1、確認現金增減的交易【日期】

2、選擇發生的【原因】,若預設原因無符合的資料,可按欄位旁的【+】直接新增原因,或至「公用設定-資金調整原因」中建立

3、【金額】若現金增加則用預設值【增加】,若為現金減少則請設定為【減少】,接著輸入實際金額,完成後存檔即可入帳,

建議入帳後可檢視【現金收支表】查看內容,謝謝

參考【現金收支表】預覽資料

參考【現金收支表】執行【列印】產生的資料