Search…
8.5 銀行存款調整
用於期初銀行帳戶餘額的開帳、或有非收入及支出原因屬於資產類的銀行帳戶增減，例如股東借款、資本增加、購買固定資產；或是有呆帳發生等事誼…使銀行金額有異動，則可使用銀行調整單
一、銀行帳戶開帳
刷本子或看網路銀行，將期初系統上線前的銀行餘額輸入，之後餘額才可接續，帳才會正確，操作步驟如下：
1、選單中選取該作業後，請按【新增】
2、【銀行帳號】：選擇要開帳的銀行戶頭
3、【日期】：例如8/1銀行餘額帳上線，則7/31即為該銀行帳的開帳日
4、【原因】：請選擇【開帳】
5、【金額】：輸入該日帳上銀行餘額
6、輸入完成後儲存資料
二、資本增加(減少)、出售(購置)資產、呆帳溢收(短少)等…
發生有上述非進銷貨或其他收入、支出的現金異動，屬資產或資本類的銀行增減情況，按新增後…
1、【銀行帳號】：選擇發生金額異動的銀行帳戶
2、【日期】：銀行金額增減的實際日期
3、【原因】：金額增減的原因，若預設無符合的原因，可按欄位旁的【+】直接新增原因，或至「公用設定-資金調整原因」中建立
4、【金額】：若銀行帳戶金額增加則用預設值【增加】，若為減少則請設定為【減少】，接著輸入實際金額
5、【備註】：雖非必填欄，但仍建議清楚說明摘要內容，方便日後查帳
6、記得要存檔喲
建議入帳後可檢視【銀行收支表】查看內容^^
參考【銀行收支表】預覽資料
Last modified 3yr ago
Copy link