8.5 銀行存款調整

Last updated 4 months ago

用於期初銀行帳戶餘額的開帳、或有非收入及支出原因屬於資產類的銀行帳戶增減,例如股東借款、資本增加、購買固定資產;或是有呆帳發生等事誼…使銀行金額有異動,則可使用銀行調整單

一、銀行帳戶開帳

刷本子或看網路銀行,將期初系統上線前的銀行餘額輸入,之後餘額才可接續,帳才會正確,操作步驟如下:

1、選單中選取該作業後,請按【新增】

2、【銀行帳號】:選擇要開帳的銀行戶頭

3、【日期】:例如8/1銀行餘額帳上線,則7/31即為該銀行帳的開帳日

4、【原因】:請選擇【開帳】

5、【金額】:輸入該日帳上銀行餘額

6、輸入完成後儲存資料

二、資本增加(減少)、出售(購置)資產、呆帳溢收(短少)等…

發生有上述非進銷貨或其他收入、支出的現金異動,屬資產或資本類的銀行增減情況,按新增後…

1、【銀行帳號】:選擇發生金額異動的銀行帳戶

2、【日期】:銀行金額增減的實際日期

3、【原因】:金額增減的原因,若預設無符合的原因,可按欄位旁的【+】直接新增原因,或至「公用設定-資金調整原因」中建立

4、【金額】:若銀行帳戶金額增加則用預設值【增加】,若為減少則請設定為【減少】,接著輸入實際金額

5、【備註】:雖非必填欄,但仍建議清楚說明摘要內容,方便日後查帳

6、記得要存檔喲

建議入帳後可檢視【銀行收支表】查看內容^^

參考【銀行收支表】預覽資料